Bybit止盈止损设置指南：锁定利润，规避交易风险

2025-02-13 解答 102℃

Bybit 止盈止损设置指南：锁定利润，规避风险

在加密货币交易的世界里，波动性是常态。价格可能在几分钟内暴涨暴跌，这既带来了巨大的盈利机会，也潜藏着巨大的风险。为了有效地管理风险，保护利润，并在睡觉时也能安心，在Bybit交易所设置止盈止损 (TP/SL) 订单至关重要。本文将深入探讨如何在Bybit上设置止盈止损订单，助您更好地掌控交易，锁定收益，并将潜在损失控制在可接受的范围内。

什么是止盈止损 (TP/SL)？

止盈（Take Profit, TP）订单 是指交易者预先设定的一个价格水平，当市场价格达到或超过该水平时，交易系统将自动执行平仓操作，从而实现盈利的锁定。止盈订单的主要作用在于，当交易达到预期盈利目标时，自动退出市场，防止市场出现不利的反转，导致利润回吐甚至亏损。合理的止盈设置可以帮助交易者在波动剧烈的市场中及时锁定收益，尤其适用于无法持续盯盘的情况。止盈价格的设定通常基于技术分析、风险回报比以及个人的盈利预期。

止损（Stop Loss, SL）订单 是指交易者为限制潜在亏损而设定的一个价格水平，当市场价格下跌至该水平时，交易系统将自动执行平仓操作，结束当前交易。止损订单的核心作用是风险管理，它能够有效地防止市场出现意外的剧烈波动，避免账户资金遭受重大损失。止损位的设置应根据交易策略、标的资产的波动性以及个人的风险承受能力综合考虑。一个好的止损策略能够保护交易者的本金，避免因单笔交易的失败而影响整体的交易计划。止损位的设置并非一成不变，可以根据市场情况进行动态调整，但务必在交易前明确设定。

止盈止损 (TP/SL) 结合使用 是交易中一种常见的风险管理策略。通过预先设定止盈和止损价格，交易者可以实现交易的半自动化管理，在达到盈利目标时自动锁定利润，并在出现亏损时及时止损，从而有效地控制交易风险和回报。这种策略尤其适用于短线交易和波动性较高的市场，它能够帮助交易者在无需持续监控市场的情况下，按照预定的计划执行交易，减少情绪对交易决策的影响。止盈止损策略的应用需要根据具体的交易品种、市场环境以及个人的风险偏好进行灵活调整。

Bybit 止盈止损设置方法

Bybit 平台为交易者提供了全面的止盈止损（TP/SL）设置功能，旨在帮助用户有效管理风险，锁定利润。用户可以根据个人交易偏好和具体策略，灵活选择以下几种设置止盈止损订单的方式：

下单时同步设置： 在创建新的限价单或市价单时，用户可以在订单窗口中直接设定止盈和止损价格。这种方式允许交易者在入场的同时规划潜在的盈利目标和可接受的最大亏损，实现交易的自动化管理。止盈止损价格可以是具体的点位，也可以设置为距离入场价的百分比。
持仓后修改： 对于已经建立的仓位，用户可以随时对其止盈止损水平进行调整。通过在持仓详情页面找到相应的订单，即可修改或添加止盈止损价格。这使得交易者能够根据市场变化动态调整风险管理策略。
使用条件单： Bybit 的条件单功能允许用户设置更复杂的止盈止损触发条件。例如，用户可以设置当市场价格达到特定水平时，自动触发一个限价止盈或止损订单。这为高级交易策略的执行提供了便利。
追踪止损： 追踪止损是一种动态的止损方式，它会随着价格向有利方向移动而自动调整止损价格。这有助于锁定利润，同时在市场反转时限制损失。用户可以设定追踪止损的回调幅度。

Bybit 提供的这些止盈止损工具，旨在帮助交易者制定个性化的风险管理策略，提升交易效率和盈利能力。强烈建议交易者充分了解并掌握这些工具的使用方法。

1. 市价单/限价单下单时设置止盈止损：

这是最常用且直接的方式。在您通过市价单或限价单进行加密货币交易时，可以在订单界面直接设置止盈和止损价格，从而预先规划风险管理。

操作步骤：
- 登录您的 Bybit 账户。确保您的账户已完成身份验证并已启用双重验证，以提高安全性。
- 选择您要交易的币对，例如 BTC/USDT。在选择交易对之前，请务必进行充分的研究，了解其波动性和交易量。
- 选择订单类型：“市价单”或“限价单”。市价单会立即以当前市场最优价格执行，而限价单允许您设置特定价格，只有当市场价格达到该价格时才会执行。
- 输入您想要买入或卖出的数量。仔细核对数量，避免输入错误。
- 在“止盈/止损”区域，选择“触发价格”或“标记价格”作为参考。
- 触发价格与标记价格的区别：
  - 触发价格： 以合约市场最新成交价格作为触发依据。当最新成交价格达到您设置的止盈或止损价格时，系统将自动执行平仓。
  - 标记价格： 标记价格是Bybit平台综合现货价格指数加上递减的资金费率计算出来的，能有效避免因合约市场波动而产生的恶意爆仓，更贴近现货价格。通常情况下，建议使用标记价格作为止盈止损的参考。
- 设置您的止盈价格。当市场价格达到或超过此价格时，系统将自动平仓，锁定利润。止盈价格应根据您的风险承受能力和盈利目标进行设置。
- 设置您的止损价格。当市场价格下跌到此价格时，系统将自动平仓，限制潜在损失。止损价格应根据您的风险承受能力和交易策略进行设置。止损单可以保护您的投资免受巨大损失。
- 确认您的订单信息，包括交易对、订单类型、买入/卖出方向、数量、止盈价格和止损价格。仔细检查所有信息，确保准确无误。
- 点击“买入/卖出”按钮。订单提交后，您可以在“当前订单”或“历史订单”中查看订单状态。

2. 开仓后修改仓位止盈止损：

即使在开仓之后，您仍然可以灵活地调整止盈止损设置。无论您是开仓时忘记设置，还是市场变化需要重新评估风险回报，都可以随时修改已开仓位的止盈止损价格。

操作步骤：
- 登录您的 Bybit 账户。确保您已完成身份验证，并已进入交易界面。
- 在“仓位”或“持仓”区域找到您想要修改止盈止损的对应仓位。您可能需要滚动或搜索来找到特定的交易对。
- 点击该仓位的“止盈/止损”按钮。该按钮通常显示为“TP/SL”，也可能以图标形式呈现。
- 选择“触发价格”或“标记价格”作为止盈止损的参考依据。
  - 触发价格： 当合约的最新成交价格达到您设置的价格时，止盈止损订单将被触发。
  - 标记价格： Bybit 使用标记价格来防止不必要的强制平仓。标记价格基于现货价格指数和递减的基础。建议使用标记价格作为参考，尤其是在高波动时期。
- 输入新的止盈价格。止盈价格应高于（做多）或低于（做空）您的开仓价格，以实现盈利。
- 输入新的止损价格。止损价格应低于（做多）或高于（做空）您的开仓价格，以限制潜在损失。
- 确认您的修改并保存。仔细检查您输入的价格，并确认修改将应用于正确的仓位。Bybit 通常会要求您进行二次确认，以防止意外错误。

3. 利用条件单实现自动化止盈止损：

条件单是一种强大的工具，它允许交易者预设订单，只有当市场价格达到预定的触发条件时，订单才会自动执行。这种机制特别适用于设置止盈和止损订单，从而在无需持续监控市场的情况下，自动锁定利润或限制潜在损失。与传统的市价单或限价单不同，条件单提供了一种更加智能和自动化的交易方式，可以根据预定义的市场行为做出反应。

操作详解：
- 账户登录： 使用您的凭据安全地登录您的 Bybit 账户。确保您的账户已通过必要的安全验证，以保障您的资金安全。
- 币对选择： 导航至交易界面，并从可用的交易对列表中选择您希望进行交易的特定币对，例如 BTC/USDT 或 ETH/USDC。
- 条件单类型选择： 在订单类型选项中，选择“条件单”。Bybit 平台通常提供多种条件单类型，例如“触发价格”和“标记价格”，理解并选择合适的类型至关重要。
- 触发条件设置：
  - 触发价格： 指的是市场上的实际交易价格。当市场价格达到或超过您设定的触发价格时，条件单将被激活。
  - 标记价格： 是 Bybit 用来避免不必要的强制平仓的价格，它基于多个交易所的价格平均值。使用标记价格可以减少由于个别交易所价格波动造成的意外触发。
  根据您的交易策略，设定精确的触发条件。例如，您可以设置当 BTC 的价格高于特定价位 X 时触发条件单。
- 订单类型选择： 确定触发条件满足后要执行的订单类型。常见的选择包括：
  - 限价单： 以您指定的价格或更优的价格成交。如果市场价格没有达到您的限价，订单可能不会立即成交。
  - 市价单： 以当前市场最佳价格立即成交。虽然保证成交，但成交价格可能与预期略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 价格设定： 设置触发后要执行的限价单的价格。这通常是您的止盈价格或止损价格。止盈价格高于您的买入价（或低于您的卖出价），而止损价格则相反，用于限制潜在的损失。
- 数量输入： 输入您希望交易的币对数量。请仔细核对数量，确保符合您的交易计划和风险承受能力。
- 订单确认与提交： 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单参数，包括触发价格、订单类型、价格和数量。确认所有信息准确无误后，点击“下单”按钮提交您的条件单。

触发价格 vs 标记价格

在设置止盈止损订单时，您会看到“触发价格”和“标记价格”两个关键选项。准确理解它们之间的区别至关重要，能够有效避免由于非预期的价格波动而导致的订单触发，从而保护您的投资。

触发价格： 触发价格是您设定的一个特定价格水平。当市场价格达到或超过这个预设价格时，您的止盈或止损订单将被激活，并发送到交易所进行撮合。触发价格仅仅是激活订单的信号，并不直接决定订单的成交价格。
标记价格： 标记价格是一个参考价格，用于防止市场出现恶意操纵或短时剧烈波动时对交易者造成不必要的损失。它通常通过综合多个交易所的价格数据并进行加权平均计算得出。标记价格更平滑，能更真实地反映市场整体价格水平。
使用场景：
- 止损订单： 建议使用标记价格作为触发价格。由于标记价格不易被短期市场波动影响，它可以避免止损订单被虚假突破触发，从而减少不必要的损失。
- 止盈订单： 可以根据个人交易策略选择触发价格的类型。如果追求更快的止盈，可以使用市场价格；如果希望更稳健，可以使用标记价格。
注意事项：
- 交易所可能对触发价格和标记价格的设置有具体规定，请务必仔细阅读并理解相关规则。
- 在市场波动剧烈时，即使使用标记价格，也可能出现止损订单被触发的情况。
- 不同的交易所可能使用不同的标记价格计算方法，请注意区分。

触发价格：指的是实际市场交易的价格。当市场价格达到或超过您设置的触发价格时，您的止盈止损订单将被触发并执行。

标记价格：是Bybit交易所用来计算盈亏和强平价格的参考价格。它通常是多个交易所现货价格的加权平均值，旨在防止市场操纵和不必要的强平。

选择哪个价格？

市价单： 以当前市场最优价格立即执行交易。这种方式确保交易迅速完成，但最终成交价格可能与下单时看到的价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。适合追求快速成交、对价格不太敏感的交易者。
限价单： 允许您指定希望买入或卖出的具体价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，交易才会执行。限价单让您可以更好地控制交易成本，但不能保证一定成交，因为市场价格可能永远不会达到您的目标价位。适合对价格敏感、不急于立即成交的交易者。
止损单： 当市场价格达到您预设的止损价格时，止损单会被触发，并转化为市价单执行。主要用于限制潜在损失。例如，如果您持有多头仓位，可以设置一个低于当前价格的止损单，一旦价格下跌到止损位，就会自动卖出，从而避免更大的亏损。需要注意的是，止损单被触发后，是以市价单执行，因此最终成交价格可能与止损价格存在差异，尤其是在市场快速下跌时。
止损限价单： 结合了止损单和限价单的特性。您需要设定两个价格：止损价和限价。当市场价格达到止损价时，止损限价单会被触发，并转化为一个限价单，其价格即为您设定的限价。这种方式比单纯的止损单能更好地控制成交价格，但缺点是如果市场价格快速跳过您的限价，订单可能无法成交。
跟踪止损单： 一种动态调整的止损单。止损价格会随着市场价格的上涨（对于多头仓位）或下跌（对于空头仓位）而自动调整，始终与市场价格保持一定的距离。这有助于锁定利润，同时限制潜在损失。跟踪止损单非常适合在趋势市场中使用。

止损：通常建议使用触发价格作为止损的参考。因为止损的目的是为了在市场价格下跌时及时止损，避免更大的损失。使用触发价格可以确保在市场价格达到您的止损价时，订单能够立即执行。

止盈：选择触发价格或标记价格都可以，这取决于您的交易策略。如果您希望更精确地锁定利润，可以选择触发价格。如果您希望避免因短期波动而被止盈出局，可以选择标记价格。

设置止盈止损的策略

止盈止损策略的有效实施对于保护资本、锁定利润以及在波动的加密货币市场中优化交易结果至关重要。最佳的止盈止损点并非固定不变，而是需要根据交易者的个人风险承受能力、具体的交易策略、以及当前的市场动态进行动态调整。以下是一些常用的、经过验证的止盈止损设置策略，旨在为不同类型的交易者提供参考：

固定百分比法： 这是一种简单直接的方法，预先设定一个固定的百分比作为止盈和止损的触发点。例如，您可以设置在价格上涨5%时止盈，下跌3%时止损。这种方法的优点是易于理解和执行，适合初学者。其缺点是未充分考虑市场波动性和特定资产的特性，可能导致过早止损或错过更大的盈利机会。选择合适的百分比至关重要，需要基于历史数据分析和对市场整体风险的评估。
波动率止损法： 这种方法基于市场波动性来设置止损位。通过计算资产的平均真实波幅（ATR）或其他波动率指标，您可以设置一个与波动性相关的止损点。例如，可以将止损位设置在入场价格下方1.5倍ATR的位置。当市场波动性增加时，止损位也会相应扩大，从而避免因短期波动而被错误止损。这种方法更具适应性，能够更好地应对市场变化，但需要一定的技术分析基础。波动率止损特别适用于日内交易和短线交易，有助于在快速变化的市场中控制风险。
支撑阻力位法： 利用技术分析中的支撑位和阻力位来设置止盈止损。在接近阻力位时设置止盈，预期价格可能难以突破该阻力位；在接近支撑位时设置止损，如果价格跌破支撑位，则表明下跌趋势可能确立。这种方法结合了市场结构分析，有助于在关键的价格水平上做出决策。识别准确的支撑和阻力位是关键，可以通过观察历史价格走势和交易量来判断。
时间止损法： 与价格变动无关，时间止损是指在特定时间段后无论盈亏都平仓。适用于明确交易时间框架的情况，例如，预期某事件在一天内发生，如果一天后事件未发生，则平仓。这种方法可以避免资金长期被占用，并限制因等待时间过长而导致亏损扩大。时间止损需要根据交易策略的具体时间框架进行调整。
追踪止损法： 追踪止损允许止损位随着价格上涨而自动调整，从而锁定利润。例如，您可以设置止损位始终比最高价低3%。当价格上涨时，止损位也会随之提高，但当价格下跌时，止损位保持不变。这种方法可以在锁定利润的同时，让盈利继续增长，尤其适用于趋势明显的市场。追踪止损需要谨慎设置追踪的幅度，过小的幅度可能导致过早止损，过大的幅度可能错失锁定利润的机会。
移动平均线止损法： 使用移动平均线作为动态的止损参考。例如，可以将止损位设置在短期移动平均线下方。随着移动平均线的变化，止损位也会随之调整。这种方法适用于趋势跟踪策略，可以帮助交易者抓住市场的主要趋势，并在趋势反转时及时止损。选择合适的移动平均线周期至关重要，需要根据资产的特性和交易时间框架进行调整。

固定比例法：例如，设置 2% 的止损和 5% 的止盈。这是一种简单易用的方法，适合初学者。

技术分析法：根据支撑位、阻力位、趋势线等技术指标来设置止盈止损。例如，可以将止损设置在重要的支撑位下方，将止盈设置在重要的阻力位上方。

波动率法：根据市场的波动率来设置止盈止损。波动率越高，止盈止损的范围可以适当扩大。

跟踪止损：随着价格的上涨（对于多单）或下跌（对于空单），自动调整止损价格，锁定更多的利润。Bybit 部分合约支持跟踪止损功能。

注意事项

私钥安全至关重要： 妥善保管您的私钥或助记词。私钥是访问和控制您的加密资产的唯一凭证，一旦丢失或泄露，您的资产将面临被盗风险。建议使用硬件钱包、离线存储等方式进行安全存储，并定期备份。
警惕钓鱼诈骗： 加密货币领域充斥着各种钓鱼诈骗手段，例如虚假网站、恶意软件和欺诈性电子邮件。务必仔细验证网站地址、链接来源和发送者身份，切勿轻易泄露您的私钥或个人信息。
了解交易手续费： 在进行加密货币交易时，请务必了解相关的交易手续费，包括矿工费（Gas费）和交易所手续费。不同的区块链网络和交易所收费标准不同，高昂的手续费可能会降低您的交易收益。
DYOR（Do Your Own Research）： 在投资任何加密货币项目之前，请务必进行充分的调查研究，了解项目的背景、团队、技术、应用场景和风险。不要盲目跟风，避免投资自己不了解的项目。
谨慎使用杠杆交易： 杠杆交易可以放大您的收益，同时也放大了您的风险。如果您是新手，请谨慎使用杠杆交易，甚至避免使用。务必充分了解杠杆交易的原理和风险，并设置合理的止损点。
防范网络安全风险： 加密货币钱包和交易所账户容易受到黑客攻击。请务必设置强密码，启用双重验证（2FA），并定期更新您的安全设置。同时，注意保护您的设备免受恶意软件感染。
关注政策法规变化： 加密货币领域的政策法规不断变化，不同国家和地区对加密货币的监管态度不同。请务必关注最新的政策法规变化，确保您的行为符合当地法律法规。
避免FOMO（Fear of Missing Out）： 市场波动剧烈，避免因为害怕错过机会而盲目跟风买入。保持理性，根据自己的风险承受能力和投资目标做出决策。
备份您的钱包： 定期备份您的加密货币钱包，以防止数据丢失或硬件损坏。将备份存储在安全的地方，并确保您可以随时恢复您的钱包。
使用信誉良好的交易所： 选择信誉良好、安全性高的加密货币交易所进行交易。调查交易所的历史、安全措施和用户评价。